焦点短讯！4.2亿元可转债存足额按期兑付风险，侨银股份“坦言”资金周转承压，目前尚未全部到位

侨银股份（002973）日前披露关于“侨银转债”可能存在不能按期足额兑付本息的重大风险提示性公告。

公告显示，“侨银转债”将于2026年11月16日到期。因公司近期资金周转承压，流动资金出现短期错配，兑付资金正在统筹落实中，截至本公告披露日尚未全部到位。如后续筹措进度不及预期，公司存在无法按期足额兑付“侨银转债”本息的风险。

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公司在公告中介绍，公司于2020年11月17日向社会公开发行42,000万元可转换公司债券，每张面值为人民币100元，按面值发行，期限为6年。

根据《公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称《募集说明书》）的约定，本次发行的可转债转股期限为2021年5月24日至2026年11月16日。

截至今年11月12日，公司尚有4,196,454张“侨银转债”未转股，占公司可转债发行总量4,200,000张的99.92%。

侨银股份称，根据《募集说明书》的约定，在本次发行的可转换公司债券期满后5个交易日内，公司将以本次可转债票面面值的130%（含最后一期年度利息）的价格向投资者赎回全部未转股的可转换公司债券，“侨银转债”到期合计兑付130元人民币/张（含税及最后一期年度利息）。

从上述数据来看，按130元/张计算，未转股部分对应的到期兑付金额约5.46亿元。侨银股份在公告中提到，公司现有货币资金无法兑付“侨银转债”本息。

据公告介绍，侨银股份主营业务属于城市管理服务行业，受外部下游区域财政承压，行业应收账款高企。

资金面上，根据公司今年三季报，截至2026年9月30日，公司应收账款24.14亿元、合同资产11.31亿元，两项合计35.45亿元，约占资产总额82.54亿元的43%，较年初34.67亿元小幅增加。

据悉，上述款项主要与项目服务费结算、考核及付款审批周期相关，公司持续推进催收与结算工作，但部分应收账款催收难度较大、回收周期拉长，对经营性现金流形成一定影响。

侨银股份称，公司将积极采取加强应收账款催收、推进相关资产处置变现、争取股东或第三方投资者支持等措施筹措兑付资金，尽最大努力维护投资者合法权益。上述措施的推进与落地受回款进度、资产处置进度及外部支持落实情况等多重因素影响，能否取得预期效果仍存在不确定性。

对于本次兑付资金筹措进展不及预期给投资者带来的困扰，公司董事会及管理层深表歉意。公司将全力以赴推进风险处置，并严格按照法律法规及监管要求，及时、准确、完整地披露相关进展；亦将深刻吸取教训，持续提升规范运作和信息披露工作水平。

来源：读创财经