融通岁岁添利定期开放债券型证券投资基金第三十七次分红公告

1 公告基本信息

基金名称

(资料图)

基金简称

基金主代码

基金合同生效日

基金管理人名称

基金托管人名称

公告依据

收益分配基准日

截止收益分配基准日的

相关指标

本次分红方案（单位：元/10份基金份额）

有关年度分红次数的说明

下属分级基金的基金简称

下属分级基金的交易代码

下属分级基金的前端交易代码

下属分级基金的后端交易代码

截止基准日下属分级

基金的相关指标

本次下属分级基金分红方案（单位：元/10份基金份额）

基准日下属分级基金份额净值（单位：

元 ）

基准日下属分级基金可供分配利润（单

位：元 ）

基准日基金份额净值（单位：元 ）

基准日基金可供分配利润（单位：元 ）

截止基准日按照基金合同约定的分红

比例计算的应分配金额（单位：元 ）

融通岁岁添利定期开放债券型证券投资基金

融通岁岁添利定期开放债券

161618

2012年11月6日

融通基金管理有限公司

中国工商银行股份有限公司

《证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管

理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办

法》、《融通岁岁添利定期开放债券型证券投资基金

基金合同》、《融通岁岁添利定期开放债券型证券投

资基金招募说明书》等

2023年6月30日

一

一

一

一

本次分红为2023年度的第1次分红

融通岁岁添利定期开放债

券A

161618

一

一

1.2282

1,107,256.39

0.15

融通岁岁添利定期开

放债券B

161619

一

一

1.2221

529,762.92

0.13

注：（1）在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为12次，每份基金份额每次收益分配比例不低于收益分配基准日（即可供分配利润计算截止日）每份基金份额可供分配利润的50%。若截至每季度末，每份基金份额的可供分配利润大于0.02元且没有进行过当季的收益分配(以收益分配基准日所在期间为准)，则应于该季度结束后15个工作日内就此可供分配利润实施收益分配。若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配。

（2）基金收益分配后每一基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。

2 与分红相关的其他信息

权益登记日

除息日

现金红利发放日

2023年7月10日

2023年7月10日

2023年7月12日

分红对象

红利再投资相关事项的说明

税收相关事项的说明

费用相关事项的说明

权益登记日登记在册的本基金全体持有人。

选择红利再投资的投资者其现金红利将按2023年7月10日的基金份额

净值转换为基金份额。

根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128号《关于开放式证券投资

基金有关税收问题的通知》，基金向投资者分配的基金收益，暂免征收所

得税。

1.本基金本次收益分配免收分红手续费；

2.选择红利再投资方式的投资者其红利所转换的基金份额免收申

购费用。

3 其他需要提示的事项

1、本基金是定期开放式基金产品，每封闭一年开放一次申购和赎回，封闭期内不办理申购与赎回业务，开放期请留意相关公告。

2、本基金的基金收益分配方式为现金分红或红利再投资，投资者可选择获取现金红利或将现金红利按红利发放日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资，如投资者不选择，本基金默认的收益分配方式为现金分红。

3、选择现金红利方式的投资者的红利款将于2023年7月12日自基金托管账户划出。

4、选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将以2023年7月10日的基金份额净值为计算基准确定再投资份额，红利再投资所转换的基金份额于2023年7月11日直接划入其基金账户， 2023年7月12日起投资者可以查询本次分红情况。

5、投资者可在基金开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式，本次分红将以权益登记日投资者在注册登记机构记录的分红方式为准，如希望修改分红方式，请务必在规定时间前到销售网点办理变更手续。

6、本基金份额持有人及希望了解本基金其他有关信息的投资者，可以登录本基金管理人网站(www.rtfund.com)或拨打客户服务电话(400-883-8088、0755-26948088)咨询相关事宜。

风险提示：本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。因基金分红导致基金份额净值变化，不会改变基金的风险收益特征，不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。基金的过往业绩不代表未来表现，基金管理人所管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。投资有风险,敬请投资者认真阅读基金的《基金合同》、《招募说明书》等相关法律文件，了解基金的风险收益特征，并根据自身的风险承受能力选择适合自己的基金产品。敬请投资者在购买基金前认真考虑、谨慎决策。

融通基金管理有限公司

2023年7月6日

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##$$$##融通基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金新增上海万得基金销售有限公司为销售机构并开通定期定额投资、转换业务及参加其申购费率优惠活动的公告##$$$##

为了更好地满足广大投资者的理财需求，根据融通基金管理有限公司（以下简称“融通基金”）与上海万得基金销售有限公司 （以下简称“上海万得”）签署的销售协议，从2023年7月6日起，上海万得新增销售融通基金旗下部分开放式基金并开通定期定额投资业务、转换业务及参加上海万得开展的前端申购费率优惠活动。现将有关事项公告如下：

一、销售基金名称及基金代码：

备注： 1、融通增强收益债券型证券投资基金C类、融通通源短融债券型证券投资基金B类、融通增益债券型证券投资基金、融通通宸债券型证券投资基金、融通中证中诚信央企信用债指数证券投资基金暂未开通定期定额投资业务；

2、融通增强收益债券型证券投资基金C类、融通通慧混合型证券投资基金C类、融通稳信增益6个月持有期混合型证券投资基金、融通巨潮100指数证券投资基金(LOF)C类暂未开通转换业务。

二、费率优惠内容：

1、自本公告日起，投资者通过上海万得申购及定期定额申购上述基金，其申购费率享有优惠，基金具体折扣费率以上海万得活动公告为准。若申购费率是固定费用的，则按固定费用执行，不再享有费率折扣。

申购费率优惠活动仅适用于处于正常申购期的基金产品的前端收费模式的申购手续费，不包括基金的后端收费模式的申购手续费和处于基金募集期的基金认购费及基金转换业务等其他业务的基金手续费。

2、费率优惠活动期限：自2023年7月6日起，具体结束日期以上海万得公告为准，本公司不再另行公告。

3、上述适用基金的原相关费率参见基金的相关法律文件及本公司发布的最新相关公告。

4、投资者欲了解基金的详细情况，请仔细阅读基金《基金合同》和《招募说明书》等法律文件。

三、其他提示：

1、投资者仅能申请办理相同收费模式下基金代码的转换，即“前端收费转前端收费、后端收费转后端收费”，不能将前端收费模式基金代码的份额转换为后端收费模式基金代码的份额，或将后端收费模式基金代码的份额转换为前端收费模式基金代码的份额。同一基金的不同基金份额类别之间不得互相转换。相关业务规则如有变动，请以融通基金最新发布的公告为准。

2、投资者通过上海万得办理定期定额投资业务，相关的定期定额投资业务具体程序和业务规则详见上海万得的相关规定。

3、投资者欲了解基金的详细情况，请仔细阅读各基金《基金合同》和《招募说明书》等法律文件。

四、投资者可通过以下途径咨询有关详情：

1、上海万得基金销售有限公司

网址：www.520fund.com.cn；

客户服务电话：400-799-1888。

2、融通基金管理有限公司

网址：www.rtfund.com；

客户服务电话：400-883-8088（免长途话费）；0755-26948088。

五、风险提示：

本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。投资有风险，敬请投资者在投资基金前认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等基金法律文件，了解基金的风险收益特征，并根据自身的风险承受能力选择适合自己的基金产品。敬请投资者在购买基金前认真考虑、谨慎决策。

特此公告。

融通基金管理有限公司

二〇二三年七月六日